Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO CORPORATE BOND C CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,37%
- Ranking297/654
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una combinación de crecimiento de ingresos y de capital a medio-largo plazo. El Fondo pretende alcanzar este objetivo principalmente mediante la inversión en instrumentos de deuda denominados en euros procedentes de emisores corporativos.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) (85%), ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,697500 EUR
Patrimonio (miles de euros):176.620,42
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 2,44% | 4,23% | 7,88% | -12,15% |
| Categoría | -0,03% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 297/654 | 326/626 | 335/565 | 259/536 | 106/499 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,34% | -0,11% | 1,01% | 12,95% | 0,51% |
| Categoría | 0,20% | -0,22% | 0,47% | 11,88% | -1,51% |
| Ranking | 163/681 | 361/674 | 265/630 | 267/538 | 155/481 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 290/634
Quintil: 3
Volatilidad: 3,69%
Ranking: 219/634
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0243958047
Fecha de constitución: 31/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
