Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,41%
  • Ranking1665/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 31,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):167,17

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,41%15,03%8,93%-14,44%3,50%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1665/2216168/2173619/21221210/2055539/1947
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,76%0,39%3,34%11,77%6,88%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking254/22211483/2217923/2196744/2098636/1862
Quintil14322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 699/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 10,75%

Ranking: 193/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246603467

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR