Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,70%
- Ranking64/139
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 62,790100 EUR
Patrimonio (miles de euros):496.980,88
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 10,70% | 18,99% | 14,94% | -1,70% | -16,14% |
| Categoría | 12,62% | 17,02% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 64/139 | 30/138 | 51/110 | 77/108 | 44/108 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 5,72% | 12,36% | 24,38% | 37,99% | 14,91% |
| Categoría | 7,01% | 14,82% | 26,21% | 46,38% | 23,36% |
| Ranking | 50/139 | 55/139 | 44/138 | 53/104 | 59/103 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 17/138
Quintil: 1
Volatilidad: 14,39%
Ranking: 38/138
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0248172537
Fecha de constitución: 17/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
