Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,60%
  • Ranking151/362
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 502,660600 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.969,47

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,58%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo18,60%-8,05%16,53%7,59%-8,45%
Categoría19,21%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking151/362236/330134/313261/29727/287
Quintil34351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-1,36%1,83%27,94%33,51%34,48%
Categoría0,39%5,24%22,04%44,26%43,15%
Ranking279/366279/36667/349195/308117/286
Quintil44143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 121/349

Quintil: 2

Volatilidad: 14,15%

Ranking: 159/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248178732

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR