Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-16,16%
  • Ranking290/298
  • Fecha15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 386,463400 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.431,48

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,89%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-16,16%16,53%7,59%-8,45%30,64%
Categoría-7,16%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking290/298127/295251/29227/288107/284
Quintil53512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-1,03%-1,13%-7,33%-4,82%39,13%
Categoría2,02%2,14%2,24%7,99%59,71%
Ranking279/298254/298277/295229/290178/280
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 250/295

Quintil: 5

Volatilidad: 22,38%

Ranking: 140/295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248178732

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR