Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,02%
  • Ranking231/302
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 436,659000 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.440,99

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,02%-8,05%16,53%7,59%-8,45%
Categoría4,40%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking231/302208/298127/295251/29227/288
Quintil44351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,96%10,64%-5,74%15,74%34,08%
Categoría3,39%4,64%0,48%28,04%43,74%
Ranking174/3027/302229/298230/292132/284
Quintil31443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 202/298

Quintil: 4

Volatilidad: 19,91%

Ranking: 93/298

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0248178732

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR