Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,28%
- Ranking905/2830
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de los activos del subfondo, principalmente mediante la inversión en bonos vinculados a la inflación. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos ligados a las tasas de inflación y/o valores tratados como equivalentes emitidos o garantizados por un estado miembro de la OCDE, denominados en cualquier moneda.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 150,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.025,18
Fecha: 14/07/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,28% | -2,42% | 1,25% | -18,24% | 4,31% |
| Categoría | -0,89% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 905/2830 | 2452/2745 | 1988/2640 | 2265/2518 | 857/2283 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | 1,45% | -0,14% | -7,05% | -12,68% |
| Categoría | -0,41% | 1,72% | 1,14% | -0,08% | -4,16% |
| Ranking | 956/2841 | 1272/2840 | 1494/2779 | 2001/2586 | 1638/2115 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1377/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 1846/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0249356808
Fecha de constitución: 24/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
