Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,06%
  • Ranking1603/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 34,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,19

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,06%15,62%9,51%-13,94%4,07%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1603/2216119/2173525/21221168/2055481/1947
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,81%0,52%3,89%13,61%9,87%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking216/22211439/2217792/2196577/2098478/1862
Quintil14222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 586/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 10,75%

Ranking: 194/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553206

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR