Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,16%
  • Ranking1399/2197
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 35,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,19

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,16%15,62%9,51%-13,94%4,07%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1399/2197119/2154524/21031154/2036472/1927
Quintil41232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,68%5,98%3,95%22,32%15,16%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking524/221688/2214752/2190560/2084376/1956
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 662/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 10,78%

Ranking: 148/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553206

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR