Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,87%
  • Ranking1453/2216
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 34,698961 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.571,81

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,87%15,38%9,05%-14,08%5,07%
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1453/2216135/2173604/21221182/2055361/1947
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,89%3,43%4,52%14,87%10,31%
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking43/2221564/2217710/2196571/2088458/1896
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 629/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 10,36%

Ranking: 284/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0249553388

Fecha de constitución: 28/06/2006

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD