Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,21%
  • Ranking51/115
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,057400 EUR

Patrimonio (miles de euros):195,95

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo3,21%-3,15%3,62%-16,22%-1,40%
Categoría1,91%13,09%7,51%-14,71%6,82%
Ranking51/115106/11582/11575/114102/113
Quintil35445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo1,47%3,44%6,81%8,17%-6,05%
Categoría1,31%1,52%10,29%29,31%26,37%
Ranking58/11536/11576/11597/115102/111
Quintil32455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 71/115

Quintil: 4

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 61/115

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570791

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR