Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,50%
  • Ranking80/94
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,318200 EUR

Patrimonio (miles de euros):181,49

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo14,50%12,38%-3,15%3,62%-16,22%
Categoría21,56%16,82%13,08%8,30%-15,03%
Ranking80/9475/9687/9675/9656/95
Quintil54543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo6,25%0,60%26,49%25,47%11,11%
Categoría8,56%3,60%41,00%72,21%57,43%
Ranking81/9482/9483/9485/9482/93
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,28%

Ranking: 70/96

Quintil: 4

Volatilidad: 17,81%

Ranking: 91/96

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0251570791

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR