Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,71%
  • Ranking83/93
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,305949 EUR

Patrimonio (miles de euros):624,77

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo13,71%13,04%-3,67%3,60%-15,98%
Categoría23,75%16,93%13,16%8,40%-14,96%
Ranking83/9371/9387/9376/9351/92
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo5,20%2,70%24,18%28,14%6,93%
Categoría4,79%9,83%41,92%72,95%55,37%
Ranking30/9389/9385/9385/9384/91
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,81%

Ranking: 86/93

Quintil: 5

Volatilidad: 17,23%

Ranking: 91/93

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0251572730

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD