Informe del fondo de inversión

JPM EUR MONEY MARKET VNAV A (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,13%
  • Ranking155/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Moneda base del Subfondo en consonancia con los tipos del mercado monetario vigentes y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con dichos tipos y mantener un elevado nivel de liquidez mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones admisibles, pagarés de titulización, Depósitos en entidades de crédito y operaciones de recompra inversa a corto plazo denominados en EUR. El vencimiento medio ponderado de la cartera no superará los sesenta días,

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):231.688,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,13%2,90%-0,15%-0,69%-0,59%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking155/215152/201104/197117/191111/179
Quintil44344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,24%0,81%3,53%5,87%4,54%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking182/221169/220151/215126/187108/171
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 155/215

Quintil: 4

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 168/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0252499412

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:35.000,00 USD