Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,86%
- Ranking106/165
- Fecha09/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 56,622906 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 09/04/2025
1 día: -5,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,86% | -29,29% | 32,60% | 14,74% | -7,81% |
| Categoría | -1,46% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 106/165 | 128/166 | 21/165 | 47/164 | 82/169 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -7,58% | -4,97% | -28,53% | -15,39% | 21,29% |
| Categoría | -6,91% | -4,44% | -27,14% | -18,61% | 20,47% |
| Ranking | 102/165 | 108/165 | 143/165 | 55/164 | 97/157 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,66%
Ranking: 134/166
Quintil: 5
Volatilidad: 17,74%
Ranking: 55/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0252970081
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
