Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,88%
- Ranking92/119
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 79,506088 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,88% | 30,15% | -29,29% | 32,60% | 14,74% |
| Categoría | 7,94% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 92/119 | 79/123 | 101/124 | 21/123 | 35/122 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,06% | -3,59% | 14,82% | 6,88% | 33,04% |
| Categoría | -1,62% | -2,49% | 19,22% | 11,12% | 31,35% |
| Ranking | 102/120 | 91/119 | 92/119 | 93/119 | 73/116 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 96/123
Quintil: 4
Volatilidad: 18,74%
Ranking: 22/123
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0252970081
Fecha de constitución: 06/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
