Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,42%
- Ranking184/233
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 14,756784 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.690,72
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -5,42% | 1,04% | 11,68% | 40,11% | 58,59% |
| Categoría | -0,93% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 184/233 | 114/231 | 35/230 | 54/217 | 13/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 3,61% | -6,27% | -11,42% | 17,28% | 158,61% |
| Categoría | 5,66% | 6,93% | -0,54% | 18,90% | 96,03% |
| Ranking | 161/233 | 179/233 | 201/231 | 82/227 | 22/151 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,88%
Ranking: 197/231
Quintil: 5
Volatilidad: 19,20%
Ranking: 93/231
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0256331561
Fecha de constitución: 07/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
