Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY CX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,33%
  • Ranking1196/2697
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 321,357000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.977,02

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,33%22,32%14,65%-13,93%31,78%
Categoría7,08%21,34%16,60%-13,43%27,43%
Ranking1196/2697697/25831224/2499881/2349393/2150
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,80%4,15%4,69%46,74%69,45%
Categoría2,88%3,96%6,42%50,41%68,44%
Ranking1156/2762645/27611218/2697807/2478491/2121
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 1106/2711

Quintil: 3

Volatilidad: 13,43%

Ranking: 1297/2704

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158042

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR