Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY CX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,87%
  • Ranking1311/2703
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 316,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.281,24

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,87%22,32%14,65%-13,93%31,78%
Categoría5,55%21,34%16,60%-13,40%27,43%
Ranking1311/2703694/25851228/2501880/2352385/2145
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,90%7,97%8,79%44,73%75,10%
Categoría3,57%6,63%9,85%49,77%75,54%
Ranking901/2758564/2758944/2657920/2465499/2083
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 891/2666

Quintil: 2

Volatilidad: 14,53%

Ranking: 1124/2666

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158042

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR