Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY CX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202421,71%
  • Ranking793/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 303,564000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.364,49

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo21,71%14,65%-13,93%31,78%2,20%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking793/24231120/2356870/2206370/19911229/1787
Quintil23214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,75%8,65%26,53%20,63%64,37%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1205/2496881/2487837/2414752/2184707/1737
Quintil32223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 987/2411

Quintil: 3

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 1523/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158042

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR