Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20244,89%
- Ranking781/1103
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el índice €STR a medio plazo en todas las condiciones del mercado siguiendo una estrategia de rentabilidad absoluta. Con objeto de alcanzar su objetivo, el Subfondo realizará una asignación activa de activos en una cartera diversificada de valores relacionados con la deuda, integrada por obligaciones a tipo fijo y variable principalmente de emisores soberanos y del sector público, instrumentos del mercado monetario, así como renta variable, OICVM, OIC y fondos cotizados en bolsa en los principales mercados y monedas.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 114,292000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.491,82
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 4,89% | 7,41% | -6,62% | -3,89% | -0,02% |
| Categoría | 9,13% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 781/1103 | 304/1003 | 658/979 | 822/846 | 411/733 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,19% | 7,82% | 6,18% | 1,39% |
| Categoría | 1,55% | 3,50% | 10,31% | 10,03% | 20,31% |
| Ranking | 826/1107 | 896/1106 | 669/1102 | 678/1014 | 707/780 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 399/1104
Quintil: 2
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 850/1104
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0260160378
Fecha de constitución: 13/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y €STR + 0,10%)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
