Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202527,77%
  • Ranking71/109
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:80% IBEX35 Index, 20% PSI20 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 12/08/2025

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo27,77%17,23%27,45%-11,58%5,90%
Categoría29,15%15,75%24,86%-6,23%8,90%
Ranking71/10933/10711/109106/110100/107
Quintil42155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo3,07%10,03%34,15%82,36%95,53%
Categoría3,96%9,56%37,35%81,86%110,54%
Ranking68/10926/10977/10837/10574/101
Quintil42424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,14%

Ranking: 71/110

Quintil: 4

Volatilidad: 9,93%

Ranking: 76/110

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0261948904

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD