Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,17%
  • Ranking83/109
  • Fecha09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 09/04/2025

1 día: -2,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,17%17,23%27,45%-11,58%5,90%
Categoría2,82%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking83/10933/10711/109106/110109/116
Quintil42155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-8,67%-0,78%9,99%46,14%63,61%
Categoría-8,54%0,67%11,18%45,21%76,86%
Ranking68/10983/10963/10934/10574/101
Quintil44324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 73/114

Quintil: 4

Volatilidad: 11,10%

Ranking: 54/111

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0261948904

Fecha de constitución: 25/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD