Informe del fondo de inversión
INVESCO UK INVESTMENT GRADE BOND A DIS QUARTERLY GBP
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,80%
- Ranking201/250
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo del Fondo es proporcionar a los inversores rendimientos en libras esterlinas a partir de una cartera gestionada de valores de renta fija e instrumentos del mercado monetario británicos e internacionales. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo predominantemente en bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas con una calificación de grado de inversión. La proporción entre la parte de la cartera invertida en valores de renta fija y aquella otra consistente en instrumentos del mercado monetario variará dependiendo de las circunstancias.
Referencia:ICE BofA Sterling Broad Market (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,981230 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.324,55
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,80% | 5,97% | -30,04% | 1,37% | 0,76% |
| Categoría | 3,37% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 201/250 | 134/236 | 232/232 | 104/223 | 123/212 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,18% | -0,89% | 5,55% | -26,52% | -23,42% |
| Categoría | 0,29% | 1,92% | 8,08% | 1,66% | 3,78% |
| Ranking | 250/251 | 232/251 | 180/250 | 235/237 | 204/207 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 66/249
Quintil: 2
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 55/249
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0267985660
Fecha de constitución: 11/12/2006
Divisa: GBP
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
