Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC AUD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,61%
  • Ranking398/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,958533 EUR

Patrimonio (miles de euros):89,72

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo29,61%24,76%14,63%4,61%-18,47%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking398/1299198/1295427/1281621/1205568/1137
Quintil21233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,65%15,11%58,77%89,23%53,23%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking515/1299402/1299104/1291165/1214236/1101
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,50%

Ranking: 110/1299

Quintil: 1

Volatilidad: 23,81%

Ranking: 304/1299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0272091736

Fecha de constitución: 27/10/2006

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD