Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,76%
  • Ranking355/388
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):979,42

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-4,76%5,94%0,38%2,40%-14,37%
Categoría1,81%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking355/38812/369293/335189/303227/290
Quintil51544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-2,54%-4,42%-4,15%8,41%-11,72%
Categoría2,01%-0,42%0,83%7,82%-0,66%
Ranking385/395374/395307/387185/331201/287
Quintil55434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 268/387

Quintil: 4

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 176/387

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0280851253

Fecha de constitución: 31/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR