Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I H EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,57%
  • Ranking225/389
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027,21

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,57%5,94%0,38%2,40%-14,37%
Categoría0,45%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking225/38912/370294/336189/304228/291
Quintil31544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,65%-0,14%1,52%10,41%-8,26%
Categoría-1,57%-0,38%1,31%5,82%-1,42%
Ranking34/394111/394167/38776/329166/287
Quintil12323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 133/382

Quintil: 2

Volatilidad: 3,74%

Ranking: 335/382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0280851253

Fecha de constitución: 31/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR