Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EUROSE A EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,21%
  • Ranking5/72
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 195,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.262.121,57

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo1,21%7,81%2,94%8,58%-3,22%
Categoría0,05%5,26%4,84%6,55%-8,40%
Ranking5/728/6257/6413/637/62
Quintil11521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,81%0,21%8,62%17,99%21,46%
Categoría0,30%-0,74%6,39%15,57%9,29%
Ranking16/7311/729/6314/574/49
Quintil21121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 14/68

Quintil: 2

Volatilidad: 4,32%

Ranking: 8/68

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394235

Fecha de constitución: 28/09/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR