Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EUROSE A EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,27%
  • Ranking43/64
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 193,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.244.629,04

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,27%7,81%2,94%8,58%-3,22%
Categoría0,34%5,32%4,80%6,53%-8,47%
Ranking43/648/5853/6012/595/58
Quintil41521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-1,98%-1,99%0,82%14,68%17,40%
Categoría-1,52%-1,53%0,91%15,32%8,41%
Ranking63/6762/6737/6227/546/51
Quintil55331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 36/66

Quintil: 3

Volatilidad: 5,11%

Ranking: 11/62

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394235

Fecha de constitución: 28/09/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR