Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE A EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,58%
- Ranking5/71
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 190,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.113.849,65
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 6,58% | 2,94% | 8,58% | -3,22% | 7,02% |
| Categoría | 3,54% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 5/71 | 60/67 | 14/65 | 6/66 | 3/57 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 1,56% | 7,81% | 18,00% | 28,61% |
| Categoría | 0,35% | 1,45% | 5,95% | 12,23% | 13,23% |
| Ranking | 45/73 | 21/72 | 7/69 | 8/64 | 3/50 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 11/69
Quintil: 1
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 43/69
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0284394235
Fecha de constitución: 28/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
