Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EUROSE A EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,25%
  • Ranking7/67
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 192,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.162.840,63

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo7,25%2,94%8,58%-3,22%7,02%
Categoría4,61%4,85%6,55%-8,41%3,70%
Ranking7/6757/6413/626/633/56
Quintil15211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-0,08%0,19%7,14%20,69%25,07%
Categoría-0,12%0,77%4,95%16,62%11,93%
Ranking55/7466/749/6611/613/51
Quintil45111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 10/67

Quintil: 1

Volatilidad: 2,47%

Ranking: 31/67

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394235

Fecha de constitución: 28/09/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR