Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202416,02%
- Ranking36/1416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 361,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):425.149,53
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 16,02% | 14,49% | -7,47% | 34,28% | -7,55% |
| Categoría | 7,69% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 36/1416 | 613/1387 | 230/1339 | 102/1272 | 908/1203 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,49% | 1,17% | 20,40% | 25,45% | 57,16% |
| Categoría | -3,01% | -1,25% | 13,08% | 8,53% | 33,98% |
| Ranking | 452/1429 | 203/1427 | 51/1411 | 86/1340 | 132/1190 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 89/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 8,71%
Ranking: 1135/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0289214545
Fecha de constitución: 08/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
