Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS I (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202611,74%
- Ranking209/1023
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 262,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):851.607,99
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,74% | 28,57% | 17,60% | 14,54% | -7,46% |
| Categoría | 9,82% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 209/1023 | 35/1020 | 41/1006 | 468/983 | 146/947 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,67% | 4,93% | 24,24% | 82,61% | 100,54% |
| Categoría | 3,81% | 5,99% | 16,72% | 45,65% | 47,23% |
| Ranking | 575/1024 | 661/1027 | 48/1021 | 21/983 | 24/928 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,00%
Ranking: 69/1030
Quintil: 1
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 939/1030
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0289214891
Fecha de constitución: 08/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
