Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,98%
- Ranking10/310
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento entre 3 y 5 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 205,740400 EUR
Patrimonio (miles de euros):423.105,74
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,98% | 2,43% | 5,65% | -10,22% | -1,38% |
| Categoría | 0,84% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 10/310 | 91/300 | 157/279 | 51/248 | 50/242 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,82% | 5,35% | 5,79% | -1,17% |
| Categoría | 0,26% | 1,82% | 3,77% | 2,86% | -6,53% |
| Ranking | 207/316 | 169/313 | 15/303 | 47/258 | 45/237 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 20/316
Quintil: 1
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 209/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0290356954
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
