Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,40%
- Ranking294/302
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 25+. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento al menos de 25 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 25+
Última valoración
Valor liquidativo: 260,819400 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.033,55
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -5,40% | -3,46% | 10,46% | -40,78% | -10,33% |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 294/302 | 286/292 | 10/271 | 238/240 | 232/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,91% | 1,26% | -1,20% | -16,49% | -41,46% |
| Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% | -6,50% |
| Ranking | 289/307 | 97/305 | 286/295 | 244/250 | 224/229 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 296/309
Quintil: 5
Volatilidad: 13,41%
Ranking: 2/309
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0290357846
Fecha de constitución: 05/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 part.
