Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,28%
- Ranking165/300
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 49,238535 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.928.457,87
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -4,28% | 36,14% | 25,90% | -15,28% | 39,08% |
| Categoría | -0,36% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 165/300 | 12/297 | 18/288 | 231/260 | 27/257 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,62% | 5,20% | 7,44% | 42,69% | 108,25% |
| Categoría | 1,32% | 2,01% | 5,49% | 17,26% | 78,70% |
| Ranking | 115/300 | 32/300 | 58/298 | 13/274 | 12/251 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 22/298
Quintil: 1
Volatilidad: 20,59%
Ranking: 11/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0292454872
Fecha de constitución: 05/07/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
