Informe del fondo de inversión
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20243,35%
- Ranking60/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media de los mercados monetarios en euros al invertir en mercados de bonos mundiales con exposición al euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Con el objetivo de lograr rentabilidades adicionales, el Gestor de inversiones también podrá asumir riesgos individuales relacionados con los bonos y los instrumentos del mercado monetario, y participar en la superposición de divisas extranjeras y, por tanto, asumir también riesgos cambiarios individuales, incluso cuando en el Subfondo no exista ningún activo denominado en las divisas correspondientes. Un máximo del 65 % de los activos del Subfondo puede invertirse en títulos-valores de deuda (excluyendo los instrumentos del mercado monetario) con una calificación de BBB+ (Standard & Poor’s y Fitch), Baa1 (Moody’s) o mejor.
Referencia:EURO SHORT-TERM RATE (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 995,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):283,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,35% | 1,31% | -1,22% | -0,50% | -0,25% |
| Categoría | 3,33% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 60/142 | 120/124 | 79/112 | 66/112 | 57/110 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,06% | 2,33% | 3,30% | 2,63% |
| Categoría | 0,26% | 0,89% | 3,82% | 6,10% | 5,31% |
| Ranking | 74/158 | 17/150 | 133/141 | 94/109 | 91/105 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 134/143
Quintil: 5
Volatilidad: 1,60%
Ranking: 12/142
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0293295324
Fecha de constitución: 17/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
