Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE A (ACC) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,34%
- Ranking28/299
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. Su objetivo secundario es la obtención de ingresos. El Fondo tratará de alcanzar sus objetivos invirtiendo principalmente en acciones ordinarias, acciones preferentes y títulos de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de empresas de EE. UU. El Fondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de emisores estadounidenses. El Fondo podrá invertir, asimismo, en valores de empresas afectadas por operaciones de fusión, consolidación, liquidación y reestructuración, o en relación con las cuales se hayan formulado ofertas públicas de adquisición o de canje, y estará facultado para participar en dichas operaciones.
Referencia:Russell 1000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 63,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.266,13
Fecha: 01/04/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,34% | 7,90% | 9,39% | -13,31% | 18,71% |
| Categoría | -1,43% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 28/299 | 245/295 | 114/286 | 214/258 | 245/255 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,80% | 1,34% | 1,97% | 4,63% | 76,90% |
| Categoría | -5,62% | -1,43% | 2,49% | 19,28% | 119,56% |
| Ranking | 22/299 | 28/299 | 201/296 | 231/258 | 215/246 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 154/297
Quintil: 3
Volatilidad: 14,31%
Ranking: 170/296
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0294217905
Fecha de constitución: 10/04/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
