Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,25%
- Ranking2/210
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 250,487574 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.006,24
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,25% | 9,70% | 6,35% | -4,46% | 6,74% |
| Categoría | -3,67% | 7,61% | -2,43% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 2/210 | 105/181 | 3/165 | 160/161 | 149/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,80% | 0,25% | 7,00% | 12,54% | 17,41% |
| Categoría | -3,64% | -3,67% | 1,15% | 5,48% | 4,02% |
| Ranking | 2/210 | 2/210 | 2/184 | 91/161 | 2/157 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 2/184
Quintil: 1
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 183/184
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297945965
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
