Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20264,21%
- Ranking137/219
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 256,886266 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.006,24
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 4,21% | -1,34% | 9,70% | 6,35% | -4,46% |
| Categoría | 3,41% | -10,41% | 7,74% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 137/219 | 3/212 | 109/183 | 4/167 | 161/162 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,53% | 3,12% | 4,85% | 13,87% | 16,80% |
| Categoría | 1,04% | 2,75% | 3,72% | -0,37% | 8,73% |
| Ranking | 2/219 | 139/219 | 129/214 | 3/174 | 94/159 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 208/214
Quintil: 5
Volatilidad: 2,62%
Ranking: 213/214
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297945965
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
