Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR RESERVE A2 GBP (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20265,55%
- Ranking166/253
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos en línea con las tasas del mercado monetario consistentes con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en activos a corto plazo denominados en dólares estadounidenses y en efectivo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 260,197138 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.006,24
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 5,55% | -1,34% | 9,70% | 6,35% | -4,46% |
| Categoría | 5,86% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 166/253 | 4/244 | 118/195 | 5/175 | 168/169 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,62% | 1,29% | 6,20% | 14,60% | 16,98% |
| Categoría | 3,61% | 2,37% | 4,50% | -1,54% | 8,39% |
| Ranking | 256/259 | 253/259 | 156/248 | 3/191 | 103/170 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 153/248
Quintil: 4
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 247/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0297945965
Fecha de constitución: 11/06/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
