Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,30%
  • Ranking324/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,646968 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.671,19

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,30%-1,33%-3,62%3,10%-10,34%
Categoría0,76%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking324/22151585/21761895/21321530/2081736/2014
Quintil14542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,03%-1,89%-0,63%-2,92%-14,65%
Categoría1,18%2,31%2,99%15,27%2,34%
Ranking346/22152118/22131520/21761892/20811559/1918
Quintil15455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1574/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 593/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283329

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD