Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,88%
  • Ranking1028/2197
  • Fecha22/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,736440 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.738,05

Fecha: 22/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,88%-3,62%3,10%-10,34%-5,00%
Categoría0,92%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1028/21971909/21541549/2103745/20361482/1927
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,55%3,06%-3,32%-4,91%-12,21%
Categoría0,96%3,36%2,66%13,96%2,40%
Ranking1619/22161187/22141880/21901867/20841510/1956
Quintil43554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 1969/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 8,47%

Ranking: 964/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283329

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD