Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,52%
  • Ranking467/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,794401 EUR

Patrimonio (miles de euros):75,80

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,52%-1,33%-3,62%3,10%-10,34%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking467/1234996/12261009/1209932/1189454/1157
Quintil25542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,02%3,21%4,35%-1,63%-10,47%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking140/1234477/1234999/12301076/1192832/1104
Quintil12554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 947/1230

Quintil: 4

Volatilidad: 9,52%

Ranking: 80/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283329

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD