Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,95%
  • Ranking1087/2218
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,605151 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.633,35

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,95%-3,62%3,10%-10,34%-5,00%
Categoría-2,22%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1087/22181929/21751566/2123753/20561502/1947
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,43%3,07%-3,64%-5,88%-16,75%
Categoría0,26%2,29%2,04%10,43%-2,21%
Ranking1094/2222786/22191865/21981908/20891511/1897
Quintil32554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1856/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 786/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302283329

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD