Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,14%
  • Ranking2155/2199
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 0,830337 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.545,22

Fecha: 19/08/2025

1 día: -1,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-10,14%-12,73%-6,67%-19,19%-13,43%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2155/21992137/21562070/21051667/20381891/1930
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,27%-2,59%-13,51%-33,21%-48,39%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%0,26%
Ranking2136/22042126/22012178/21792081/20811844/1847
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,11%

Ranking: 2178/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 1578/2179

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302290456

Fecha de constitución: 04/09/2007

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD