Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,95%
- Ranking2159/2184
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 0,801159 EUR
Patrimonio (miles de euros):98.031,67
Fecha: 22/04/2026
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,95% | -10,66% | -12,73% | -6,67% | -19,19% |
| Categoría | 1,43% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2159/2184 | 2136/2154 | 2091/2110 | 2025/2059 | 1622/1987 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,73% | -3,32% | -4,23% | -26,71% | -46,38% |
| Categoría | 1,70% | 0,68% | 10,17% | 18,56% | 4,11% |
| Ranking | 1034/2163 | 2161/2184 | 2122/2144 | 2058/2059 | 1907/1910 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,93%
Ranking: 2151/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 992/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302290456
Fecha de constitución: 04/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
