Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,64%
- Ranking43/158
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas latinoamericanas. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Latinoamérica. Al gestionar activamente la cartera del Subfondo, el equipo de gestión selecciona las empresas que parecen ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de inversión.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,365100 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.758,55
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,64% | 36,75% | -23,99% | 26,20% | 19,26% |
| Categoría | 3,21% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 43/158 | 41/158 | 77/159 | 62/158 | 5/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,73% | 13,31% | 38,15% | 37,52% | 52,59% |
| Categoría | 2,82% | 9,32% | 31,91% | 23,83% | 27,33% |
| Ranking | 39/158 | 18/158 | 40/158 | 31/157 | 23/153 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,70%
Ranking: 44/159
Quintil: 2
Volatilidad: 12,95%
Ranking: 119/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0309468808
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
