Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202614,84%
- Ranking23/119
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas latinoamericanas. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Latinoamérica. Al gestionar activamente la cartera del Subfondo, el equipo de gestión selecciona las empresas que parecen ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de inversión.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,241300 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.999,83
Fecha: 26/08/2026
1 día: 2,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,84% | 36,75% | -23,99% | 26,20% | 19,26% |
| Categoría | 7,94% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 23/119 | 25/123 | 70/124 | 59/123 | 2/122 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,39% | 1,45% | 30,74% | 31,97% | 60,48% |
| Categoría | -1,62% | -2,49% | 19,22% | 11,12% | 31,35% |
| Ranking | 17/120 | 20/119 | 31/119 | 38/119 | 24/116 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 34/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,71%
Ranking: 52/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0309468808
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
