Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,10%
  • Ranking244/317
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas, seleccionadas por sus ingresos y su potencial de revalorización del capital.

Referencia:MSCI Europe (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,506400 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.921,46

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo6,10%9,03%-2,89%1,13%-19,28%
Categoría8,94%19,86%11,45%12,27%-7,51%
Ranking244/317273/303280/283277/280277/280
Quintil45555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo-1,39%-0,07%6,89%13,69%-7,10%
Categoría-1,43%0,07%15,12%51,58%59,17%
Ranking179/325142/324279/309282/283279/281
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,86%

Ranking: 269/310

Quintil: 5

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 201/310

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0321374661

Fecha de constitución: 05/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR