Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20252,04%
- Ranking417/641
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.
Referencia:iBoxx € Germany Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 190,437800 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.327,68
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,04% | 2,78% | 5,30% | -13,20% | -2,32% |
| Categoría | 2,03% | 4,56% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 417/641 | 478/628 | 489/600 | 215/566 | 494/546 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,59% | 2,05% | 9,82% | -6,30% |
| Categoría | 0,73% | 0,82% | 2,96% | 15,15% | 1,81% |
| Ranking | 553/647 | 492/645 | 425/639 | 483/587 | 443/529 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 437/637
Quintil: 4
Volatilidad: 1,82%
Ranking: 519/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463506
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
