Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,17%
- Ranking412/648
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.
Referencia:iBoxx € Germany Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 190,331000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.238,46
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,17% | 2,15% | 2,78% | 5,30% | -13,20% |
| Categoría | -0,19% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 412/648 | 398/643 | 479/628 | 491/600 | 210/559 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,18% | -0,51% | 0,83% | 9,16% | -5,48% |
| Categoría | 0,24% | -0,45% | 1,98% | 12,57% | -0,25% |
| Ranking | 523/639 | 342/649 | 473/633 | 462/601 | 423/545 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 398/643
Quintil: 4
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 494/643
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463506
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
