Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,71%
- Ranking87/127
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice SONIA Total Return. El Índice de referencia refleja el rendimiento de un depósito teórico que devenga intereses a la tasa del Sterling Overnight Index Average (SONIA) y el interés se reinvierte en el depósito diariamente.
Referencia:SONIA Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 212,953771 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.193,77
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -3,71% | 4,74% | 2,42% | -4,40% | 6,87% |
| Categoría | -3,40% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 87/127 | 99/111 | 70/104 | 59/100 | 80/98 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 0,67% | -1,60% | -1,49% | -0,49% | 6,05% |
| Categoría | 0,32% | -2,39% | -0,33% | 0,39% | 7,22% |
| Ranking | 13/128 | 64/127 | 112/113 | 68/101 | 66/100 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 113/113
Quintil: 5
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 3/113
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321464652
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 GBP
