Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-6,60%
- Ranking134/136
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice SONIA Total Return. El Índice de referencia refleja el rendimiento de un depósito teórico que devenga intereses a la tasa del Sterling Overnight Index Average (SONIA) y el interés se reinvierte en el depósito diariamente.
Referencia:SONIA Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 206,560659 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.892,65
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -6,60% | 4,74% | 2,42% | -4,40% | 6,87% |
| Categoría | -4,95% | 5,27% | 3,07% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 134/136 | 109/121 | 79/114 | 65/110 | 87/108 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,81% | -3,13% | -5,45% | -0,84% | 1,99% |
| Categoría | -1,05% | -1,69% | -4,33% | 1,89% | 4,65% |
| Ranking | 46/138 | 136/138 | 121/124 | 114/114 | 75/109 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 125/125
Quintil: 5
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 73/125
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0321464652
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 GBP
