Informe del fondo de inversión
BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES INVESTMENT GRADE IT EUR (HEDGED)
Gestora:BANTLEON INVESTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20255,42%
- Ranking11/328
- Fecha27/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es principalmente obtener un ingreso regular de bonos convertibles denominados en cualquier divisa, preservando al mismo tiempo el valor de los activos. Este subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged). El índice de referencia se ha seleccionado porque es representativo del universo de inversión del subfondo y, por lo tanto, es un comparador de rentabilidad adecuado. La mayor parte de la exposición del subfondo a bonos no serán necesariamente componentes del índice de referencia ni tendrán ponderaciones derivadas de él. El gestor de inversiones utilizará su discreción para desviar sustancialmente la ponderación de ciertos componentes del índice de referencia e invertir en gran medida en bonos no incluidos en el índice de referencia con el fin de aprovechar oportunidades de inversión específicas.
Referencia:FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 184,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.496,94
Fecha: 27/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,42% | 5,83% | 6,92% | -10,87% | 3,66% |
| Categoría | 0,70% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,89% |
| Ranking | 11/328 | 168/328 | 77/311 | 81/297 | 124/277 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,12% | 5,07% | 7,88% | 11,92% | 35,41% |
| Categoría | -2,08% | 0,35% | 6,20% | 1,65% | 29,17% |
| Ranking | 50/328 | 11/328 | 90/328 | 31/311 | 66/295 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 137/328
Quintil: 3
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 201/328
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0324197390
Fecha de constitución: 01/02/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
