Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202631,74%
- Ranking17/118
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 510,752106 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.983,78
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 31,74% | 8,80% | 17,27% | 9,31% | -18,59% |
| Categoría | 25,97% | 17,09% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 17/118 | 102/113 | 25/111 | 13/109 | 67/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 14,17% | 15,70% | 50,68% | 76,57% | 58,05% |
| Categoría | 9,33% | 9,24% | 49,39% | 72,87% | 46,80% |
| Ranking | 10/118 | 10/118 | 55/114 | 36/107 | 17/104 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,17%
Ranking: 60/114
Quintil: 3
Volatilidad: 19,91%
Ranking: 72/114
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0326948709
Fecha de constitución: 16/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
