Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,73%
  • Ranking61/139
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 483,466304 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.353.645,47

Fecha: 20/02/2026

1 día: 1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo10,73%9,40%17,92%9,91%-18,14%
Categoría12,62%17,02%13,68%3,70%-17,61%
Ranking61/13997/13821/11010/10861/108
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo6,11%10,79%19,31%45,35%28,31%
Categoría7,01%14,82%26,21%46,38%23,36%
Ranking37/13991/13978/13839/10421/103
Quintil24322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 91/138

Quintil: 4

Volatilidad: 15,11%

Ranking: 23/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0326949186

Fecha de constitución: 16/11/2007

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD