Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,86%
- Ranking14/125
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 580,076699 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.246.513,24
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 32,86% | 9,40% | 17,92% | 9,91% | -18,14% |
| Categoría | 25,66% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 14/125 | 95/112 | 23/102 | 11/100 | 57/98 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 2,28% | 0,63% | 40,74% | 82,97% | 61,07% |
| Categoría | 3,46% | -0,32% | 36,27% | 73,27% | 45,90% |
| Ranking | 85/132 | 52/132 | 24/113 | 15/98 | 15/94 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 18/113
Quintil: 1
Volatilidad: 24,11%
Ranking: 67/113
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0326949186
Fecha de constitución: 16/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
