Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,86%
  • Ranking109/137
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 475,385207 EUR

Patrimonio (miles de euros):217.933,24

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo-3,86%19,39%11,27%-17,13%14,79%
Categoría0,78%13,59%3,78%-17,61%9,57%
Ranking109/13711/1153/11360/11318/110
Quintil41131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo0,35%-0,64%2,30%27,07%50,21%
Categoría2,07%0,04%5,26%12,97%33,14%
Ranking99/13771/13759/11613/10910/97
Quintil43311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 45/120

Quintil: 2

Volatilidad: 12,95%

Ranking: 49/120

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0326949343

Fecha de constitución: 16/11/2007

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD