Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-13,64%
- Ranking110/138
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 427,020223 EUR
Patrimonio (miles de euros):196.584,93
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -13,64% | 19,39% | 11,27% | -17,13% | 14,79% |
| Categoría | -10,11% | 13,63% | 3,69% | -17,61% | 9,45% |
| Ranking | 110/138 | 11/116 | 3/114 | 60/114 | 18/111 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -9,24% | -13,39% | -3,78% | 4,07% | 51,66% |
| Categoría | -9,62% | -9,11% | -2,44% | -4,72% | 33,30% |
| Ranking | 71/138 | 126/138 | 66/117 | 13/110 | 10/98 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 68/121
Quintil: 3
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 63/121
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0326949343
Fecha de constitución: 16/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
