Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P SELECT FRONTIER SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,13%
  • Ranking658/2704
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Select Frontier Index (el ‘índice de referencia’), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 40 de las mayores y más líquidas empresas seleccionadas del S&P Extended Frontier 150 Index (el 'Índice Matriz'), según la identificación de S&P Dow Jones Indices LLC (S&P). Tanto el índice de referencia como el Índice Matriz están designados para reflejar el rendimiento de las acciones de determinadas empresas de los mercados fronterizos mundiales, según la clasificación de S&P.

Referencia:S&P Select Frontier

Última valoración

Valor liquidativo: 20,546844 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.172,92

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,13%29,41%15,60%-11,74%24,92%
Categoría-0,97%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking658/2704127/25891108/2507557/23551130/2147
Quintil21323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,37%15,45%19,27%53,72%94,02%
Categoría0,54%12,75%4,96%35,96%72,65%
Ranking1302/2750491/273820/264677/2439112/2023
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 38/2655

Quintil: 1

Volatilidad: 14,80%

Ranking: 794/2655

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0328476410

Fecha de constitución: 15/01/2008

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD