Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN C2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,77%
- Ranking100/119
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 50,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 10/07/2026
1 día: 3,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,77% | 27,66% | -30,50% | 30,05% | 12,38% |
| Categoría | 10,82% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 100/119 | 103/123 | 110/124 | 31/123 | 58/122 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,49% | -8,39% | 19,02% | 5,42% | 22,85% |
| Categoría | 5,76% | -7,82% | 24,66% | 14,54% | 32,05% |
| Ranking | 71/119 | 87/119 | 102/119 | 106/118 | 92/116 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 105/123
Quintil: 5
Volatilidad: 19,55%
Ranking: 34/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0331286228
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:5.000,00 USD
