Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,41%
  • Ranking100/300
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 275,043800 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.039,88

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo6,41%1,49%7,66%8,62%-16,64%
Categoría6,15%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking100/30042/296254/293224/290175/286
Quintil21544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo6,54%3,16%37,85%25,48%10,20%
Categoría1,59%0,59%24,63%36,32%31,49%
Ranking2/30042/30046/296170/293190/283
Quintil11134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 85/296

Quintil: 2

Volatilidad: 14,14%

Ranking: 150/296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0334663233

Fecha de constitución: 14/12/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR