Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,42%
- Ranking74/300
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 233,245000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.784,76
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -8,42% | 7,66% | 8,62% | -16,64% | 19,28% |
| Categoría | -10,48% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 74/300 | 258/297 | 226/294 | 175/290 | 218/286 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,77% | -1,93% | -2,08% | 10,81% | 35,52% |
| Categoría | 1,98% | -2,82% | -0,39% | 18,63% | 64,97% |
| Ranking | 46/300 | 93/300 | 127/297 | 174/292 | 212/282 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 162/287
Quintil: 3
Volatilidad: 18,54%
Ranking: 252/287
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0334663233
Fecha de constitución: 14/12/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
