Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,11%
- Ranking219/251
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 127,097600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.092.484,89
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 0,03% | 0,37% | -0,03% | -0,59% |
| Categoría | 1,38% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 219/251 | 215/227 | 204/210 | 23/199 | 63/193 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | -0,14% | -0,46% | 0,83% | -0,33% |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 2,55% | 8,49% | 7,06% |
| Ranking | 74/252 | 239/251 | 220/233 | 194/201 | 183/193 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 221/233
Quintil: 5
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 27/233
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335044896
Fecha de constitución: 11/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
