Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND EUR SHORT TERM LTE Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,64%
- Ranking45/319
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y obtener una rentabilidad total acorde con la de los mercados de bonos gubernamentales a corto plazo de la zona euro (medida por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales denominados en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en EUR. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.
Referencia:JPM Emu Gov. Bond 1-3y Index
Última valoración
Valor liquidativo: 156,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.822.172,21
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,64% | 2,84% | 3,19% | -4,51% | -0,94% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 45/319 | 63/304 | 247/282 | 28/251 | 41/245 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,64% | 3,62% | 3,07% | 1,39% |
| Categoría | -0,99% | -0,50% | 1,69% | -3,73% | -6,49% |
| Ranking | 75/322 | 45/319 | 36/306 | 31/256 | 32/245 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 37/315
Quintil: 1
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 262/315
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0335987268
Fecha de constitución: 14/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
