Informe del fondo de inversión

MIRAE ASSET ASIA PACIFIC EQUITY FUND A EUR CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,24%
  • Ranking17/1003
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas en la región de Asia Pacífico (excepto Japón), o empresas que realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific

Última valoración

Valor liquidativo: 25,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):237,56

Fecha: 20/02/2026

1 día: 1,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo19,24%5,59%10,79%2,07%-11,52%
Categoría7,36%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking17/1003639/1004798/1003467/983392/966
Quintil14433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,84%20,26%32,59%36,06%19,80%
Categoría5,05%7,77%14,44%29,85%17,27%
Ranking22/100330/100379/982340/955435/910
Quintil11123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 391/1000

Quintil: 2

Volatilidad: 23,08%

Ranking: 18/1000

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0336300933

Fecha de constitución: 01/04/2009

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR