Informe del fondo de inversión
BANTLEON SELECT - BANTLEON OPPORTUNITIES L PT
Gestora:BANTLEON INVESTUBS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,39%
- Ranking320/409
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de rentabilidad absoluta que gira en torno a bonos de alta calidad. El objetivo de inversión consiste en generar una rentabilidad elevada de forma constante adaptando de forma coherente los vencimientos de los bonos y la exposición a la renta variable a los acontecimientos económicos previstos al tiempo que se evitan en gran medida los riesgos de deudores y de tipos de cambio. La rentabilidad total abarca los siguientes componentes: Gestión de unos vencimientos medios de los bonos de 0 a 9 años; Gestión de la exposición a la renta variable de entre un 0% y un 40% del patrimonio total del fondo; Gestión de la curva de rendimiento; Gestión de la asignación de bonos basada en una calificación crediticia de buena a muy buena; Introducción de bonos referenciados a la inflación de forma intermitente. Invierte concretamente en bonos del Estado y en bonos del sector público así como en Pfandbriefe y en bonos de la zona euro con un nivel de seguridad comparable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.116,85
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,39% | 6,90% | -15,88% | 2,87% | 4,16% |
| Categoría | 5,70% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
| Ranking | 320/409 | 92/405 | 380/402 | 202/393 | 86/374 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -0,79% | -0,57% | 6,18% | -7,27% | -1,86% |
| Categoría | 1,05% | 2,17% | 8,81% | 3,74% | 7,34% |
| Ranking | 380/409 | 362/409 | 255/409 | 351/399 | 287/372 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 135/409
Quintil: 2
Volatilidad: 6,27%
Ranking: 141/409
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0337414303
Fecha de constitución: 31/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
