Informe del fondo de inversión

BGF US MID-CAP VALUE D2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,60%
  • Ranking255/302
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas de mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en los EE.UU. Se consideran empresas de mediana capitalización aquellas que, en el momento de la compra, tienen capitalizaciones bursátiles en el rango de las empresas incluidas en el Índice Russell Midcap Value.

Referencia:Russell Midcap Value

Última valoración

Valor liquidativo: 415,143469 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,60%-0,03%14,82%8,57%0,91%
Categoría4,40%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking255/30270/298167/295227/2922/288
Quintil52341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,13%3,91%2,68%23,59%67,86%
Categoría3,39%4,64%0,48%28,04%43,74%
Ranking139/302197/30298/298170/29212/284
Quintil34231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 88/298

Quintil: 2

Volatilidad: 14,10%

Ranking: 260/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0341384864

Fecha de constitución: 06/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD