Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL EQUITY FUND A INC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,15%
- Ranking1034/2697
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en acciones de empresas a nivel mundial. El Subfondo no tendrá restricciones a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector, o por la composición geográfica de la cartera.
Referencia:MSCI AC World NR
Última valoración
Valor liquidativo: 640,191143 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.464,63
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,15% | 31,43% | 12,24% | -12,20% | 27,87% |
| Categoría | 7,08% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 1034/2697 | 82/2583 | 1592/2499 | 604/2349 | 821/2150 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,02% | 1,18% | 4,90% | 56,61% | 78,08% |
| Categoría | 2,88% | 3,96% | 6,42% | 50,41% | 68,44% |
| Ranking | 2450/2762 | 2033/2761 | 1174/2697 | 469/2478 | 311/2121 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 344/2711
Quintil: 1
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 1327/2704
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0345769631
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
