Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF AMERICAN FRANCHISE FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,93%
  • Ranking915/1172
  • Fecha27/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo). El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) cotizadas y/o domiciliadas en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en los Estados Unidos. de América. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 58,060899 EUR

Patrimonio (miles de euros):62.423,72

Fecha: 27/08/2025

1 día: -0,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,93%13,62%26,96%-19,36%36,65%
Categoría-0,96%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking915/11721035/113592/1061741/1007315/929
Quintil45142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,06%2,27%5,17%25,63%59,15%
Categoría2,20%6,75%10,37%37,55%93,29%
Ranking1108/11921116/1188940/1158769/1036736/919
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 848/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 15,47%

Ranking: 873/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345774391

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD