Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF AMERICAN FRANCHISE FUND I INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,80%
  • Ranking1155/1195
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo). El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) cotizadas y/o domiciliadas en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en los Estados Unidos. de América. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 60,407470 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.187,00

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,80%-4,94%14,68%28,17%-18,61%
Categoría2,46%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking1155/11951083/11651007/112871/1057720/1003
Quintil55514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo·-4,80%4,77%22,92%31,62%
Categoría2,35%-0,22%27,90%59,24%70,15%
Ranking-1135/11941142/1178996/1073804/951
Quintil-5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 941/1179

Quintil: 4

Volatilidad: 13,19%

Ranking: 362/1178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0345774805

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD