Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF AMERICAN FRANCHISE FUND I INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,68%
  • Ranking1271/1439
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo). El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) cotizadas y/o domiciliadas en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en los Estados Unidos. de América. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 68,323203 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.917,75

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,68%-4,94%14,68%28,17%-18,61%
Categoría18,25%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking1271/14391216/12981087/120379/1110736/1036
Quintil55514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo6,02%5,62%8,11%22,68%35,64%
Categoría5,04%5,07%20,48%66,60%84,85%
Ranking288/1498514/14981265/14121124/1166890/1018
Quintil12555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 737/1400

Quintil: 3

Volatilidad: 11,22%

Ranking: 956/1399

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345774805

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD