Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF AMERICAN FRANCHISE FUND I INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,25%
  • Ranking1030/1182
  • Fecha19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo). El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) cotizadas y/o domiciliadas en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en los Estados Unidos. de América. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 63,247863 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.961,17

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,25%14,68%28,17%-18,61%37,94%
Categoría1,57%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1030/11821024/114570/1072727/1019202/940
Quintil55142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,51%-1,27%-3,83%34,68%59,43%
Categoría0,28%4,24%2,47%48,26%90,95%
Ranking893/12131108/1211999/1175782/1061710/947
Quintil45544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 999/1175

Quintil: 5

Volatilidad: 15,92%

Ranking: 859/1175

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345774805

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD