Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF AMERICAN FRANCHISE FUND I INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,69%
  • Ranking666/1172
  • Fecha23/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo). El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) cotizadas y/o domiciliadas en los Estados Unidos de América, o establecidas fuera de los Estados Unidos de América pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en los Estados Unidos. de América. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.

Referencia:S&P 500 NR

Última valoración

Valor liquidativo: 64,955203 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.390,84

Fecha: 23/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,69%14,68%28,17%-18,61%37,94%
Categoría-1,74%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking666/11721017/113570/1061715/1007200/929
Quintil35142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,09%3,21%6,73%26,58%71,46%
Categoría1,40%7,59%9,09%32,65%94,80%
Ranking597/11911113/1188747/1156653/1036600/919
Quintil35444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 780/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 15,49%

Ranking: 870/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0345774805

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD