Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL GOLD FUND I ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202427,70%
- Ranking63/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo involucradas en la minería de oro. El Subfondo también podrá invertir, hasta un tercio, en empresas de todo el mundo que se dediquen a la extracción de otros metales preciosos y otros minerales y metales.
Referencia:NYSE Arca Gold Miners TR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,470264 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.327,47
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 27,70% | 6,11% | -4,23% | -5,70% | 17,50% |
| Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 63/416 | 52/410 | 275/389 | 311/356 | 90/338 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -8,68% | 4,75% | 40,50% | 21,85% | 56,94% |
| Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
| Ranking | 336/421 | 204/421 | 49/411 | 62/388 | 98/326 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,13%
Ranking: 71/411
Quintil: 1
Volatilidad: 30,91%
Ranking: 16/411
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0345780448
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
