Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,04%
  • Ranking228/464
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,105947 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.331,91

Fecha: 27/06/2025

1 día: 2,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo3,04%2,33%2,28%28,87%38,07%
Categoría9,43%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking228/464247/426112/41812/39755/363
Quintil33211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,07%-4,20%-0,45%23,05%127,05%
Categoría0,55%0,28%8,38%16,08%57,47%
Ranking183/465301/465218/433111/4147/342
Quintil24321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 271/433

Quintil: 4

Volatilidad: 15,71%

Ranking: 180/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345780950

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD